COE FX 25% SEP27 TRY

XS2593610103ΥπερεθνικόςCOUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANKΥπερεθνικάMOT

Τελευταία τιμή
96,70
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
29,30%
Καθαρή απόδοση
25,69%
Λήξη
03/09/2027
10 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

TRY

Τελευταία τιμή: 96,70 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε TRY, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.951,68 TRY
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.194,57 TRY
Καθαρή απόδοση
25,70%
Μικτή απόδοση
29,31%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
96,70
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.670,00 TRY
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
321,92 TRY
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-40,24 TRY
Προμήθειες
0,00 TRY
Ποσό διακανονισμού
9.951,68 TRY

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση29,31%25,70%26,19%
Τροποποιημένη διάρκεια0,670,690,69

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
2.500,00 TRY
Φόρος κουπονιών
-312,50 TRY
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 TRY
Υπεραξία
330,00 TRY
Φόρος υπεραξίας
-41,25 TRY
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.194,57 TRY

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.670,00 TRY
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-321,92 TRY
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων40,24 TRY
03/09/2027Μικτό κουπόνι2.500,00 TRY
03/09/2027Φόρος κουπονιού-312,50 TRY
03/09/2027Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 TRY
03/09/2027Φόρος υπεραξίας-41,25 TRY
Καθαρό κέρδος στη λήξη2.194,57 TRY

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.540,24 TRY εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.345,67 TRY πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.194,57 TRY. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.