EIB SUSTAINABLE TF 3,875% AP28 GBP
XS2610167962European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 98,96
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,60%
- Καθαρή απόδοση
- 4,03%
- Λήξη
- 12/04/2028
- 1 έ. 6 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε GBP, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.065,25 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 533,37 £
- Καθαρή απόδοση
- 4,02%
- Μικτή απόδοση
- 4,59%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,96
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.906,40 £
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 181,54 £
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -22,69 £
- Προμήθειες
- 0,00 £
- Ποσό διακανονισμού
- 9.065,25 £
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,59% | 4,02% | 4,11% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,38 | 1,39 | 1,39 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 697,50 £
- Φόρος κουπονιών
- -87,18 £
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 £
- Υπεραξία
- 93,60 £
- Φόρος υπεραξίας
- -11,70 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 533,37 £
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.906,40 £ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -181,54 £ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 22,69 £ |
| 12/04/2027 | Μικτό κουπόνι | 348,75 £ |
| 12/04/2027 | Φόρος κουπονιού | -43,59 £ |
| 12/04/2028 | Μικτό κουπόνι | 348,75 £ |
| 12/04/2028 | Φόρος κουπονιού | -43,59 £ |
| 12/04/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 £ |
| 12/04/2028 | Φόρος υπεραξίας | -11,70 £ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 533,37 £ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.720,19 £ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.186,82 £ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 533,37 £. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.