MEDIOBANCABA FX 4% SEP28 EUR
XS2665176298
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.ΕταιρικάEuroTLX · Hi-MTF
- Τελευταία τιμή
- 100,31
- στις 09/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,83%
- Καθαρή απόδοση
- 2,79%
- Λήξη
- 25/09/2028
- 1 έ. 11 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.046,15 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 486,65 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,79%
- Μικτή απόδοση
- 3,82%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,31
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.027,90 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 24,66 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -6,41 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.046,15 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,82% | 2,79% | 2,79% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,83 | 1,84 | 1,84 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 720,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -187,20 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υποαξία
- -27,90 €
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 486,65 €
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.027,90 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -24,66 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 6,41 € |
| 25/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 25/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -93,60 € |
| 25/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 25/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -93,60 € |
| 25/09/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 486,65 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.726,41 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.239,76 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 486,65 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.