WORLD BANK FX 3.45% SEP38 EUR
XS2679922828International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 98,00
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,66%
- Καθαρή απόδοση
- 3,21%
- Λήξη
- 13/09/2038
- 11 έ. 11 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.830,60 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.766,84 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,20%
- Μικτή απόδοση
- 3,66%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,00
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.800,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 34,97 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -4,37 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.830,60 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,66% | 3,20% | 3,22% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 9,56 | 9,65 | 9,65 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 4.140,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -517,56 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 200,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -25,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.766,84 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.800,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -34,97 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 4,37 € |
| 13/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 345,00 € |
| 13/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -43,13 € |
| 13/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 345,00 € |
| 13/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -43,13 € |
| 13/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 345,00 € |
| 13/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -43,13 € |
| 13/09/2030 | Μικτό κουπόνι | 345,00 € |
| 13/09/2030 | Φόρος κουπονιού | -43,13 € |
| 13/09/2031 | Μικτό κουπόνι | 345,00 € |
| 13/09/2031 | Φόρος κουπονιού | -43,13 € |
| 13/09/2032 | Μικτό κουπόνι | 345,00 € |
| 13/09/2032 | Φόρος κουπονιού | -43,13 € |
| 13/09/2033 | Μικτό κουπόνι | 345,00 € |
| 13/09/2033 | Φόρος κουπονιού | -43,13 € |
| 13/09/2034 | Μικτό κουπόνι | 345,00 € |
| 13/09/2034 | Φόρος κουπονιού | -43,13 € |
| 13/09/2035 | Μικτό κουπόνι | 345,00 € |
| 13/09/2035 | Φόρος κουπονιού | -43,13 € |
| 13/09/2036 | Μικτό κουπόνι | 345,00 € |
| 13/09/2036 | Φόρος κουπονιού | -43,13 € |
| 13/09/2037 | Μικτό κουπόνι | 345,00 € |
| 13/09/2037 | Φόρος κουπονιού | -43,13 € |
| 13/09/2038 | Μικτό κουπόνι | 345,00 € |
| 13/09/2038 | Φόρος κουπονιού | -43,13 € |
| 13/09/2038 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 13/09/2038 | Φόρος υπεραξίας | -25,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.766,84 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 14.144,37 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.377,53 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.766,84 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.