WORLD BANK SUSTAIN FX 4.875% AUG30 GBP
XS2681943390International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 99,52
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,01%
- Καθαρή απόδοση
- 4,39%
- Λήξη
- 15/08/2030
- 3 έ. 10 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε GBP, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.026,22 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.504,02 £
- Καθαρή απόδοση
- 4,38%
- Μικτή απόδοση
- 5,01%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,52
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.956,80 £
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 79,34 £
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -9,92 £
- Προμήθειες
- 0,00 £
- Ποσό διακανονισμού
- 9.026,22 £
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,01% | 4,38% | 4,40% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,38 | 3,40 | 3,40 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.755,00 £
- Φόρος κουπονιών
- -219,36 £
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 £
- Υπεραξία
- 43,20 £
- Φόρος υπεραξίας
- -5,40 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.504,02 £
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.956,80 £ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -79,34 £ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 9,92 £ |
| 15/08/2027 | Μικτό κουπόνι | 438,75 £ |
| 15/08/2027 | Φόρος κουπονιού | -54,84 £ |
| 15/08/2028 | Μικτό κουπόνι | 438,75 £ |
| 15/08/2028 | Φόρος κουπονιού | -54,84 £ |
| 15/08/2029 | Μικτό κουπόνι | 438,75 £ |
| 15/08/2029 | Φόρος κουπονιού | -54,84 £ |
| 15/08/2030 | Μικτό κουπόνι | 438,75 £ |
| 15/08/2030 | Φόρος κουπονιού | -54,84 £ |
| 15/08/2030 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 £ |
| 15/08/2030 | Φόρος υπεραξίας | -5,40 £ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.504,02 £ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.764,92 £ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.260,90 £ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.504,02 £. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.