ISP SC NOV29 USD

XS2698043606ΙταλίαINTESA SANPAOLO SPAΕταιρικάEuroTLX · MOT

Τελευταία τιμή
97,80
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
2,26%
Καθαρή απόδοση
1,68%
Λήξη
10/11/2029
3 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 97,80 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.801,11 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
502,44 $
Καθαρή απόδοση
1,68%
Μικτή απόδοση
2,26%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
97,80
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.780,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
28,53 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-7,42 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.801,11 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση2,26%1,68%1,86%
Τροποποιημένη διάρκεια2,922,942,94

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
487,50 $
Φόρος κουπονιών
-126,75 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
220,00 $
Φόρος υπεραξίας
-57,20 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
502,44 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.780,00 $
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-28,53 $
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων7,42 $
10/11/2026Μικτό κουπόνι37,50 $
10/11/2026Φόρος κουπονιού-9,75 $
10/02/2027Μικτό κουπόνι37,50 $
10/02/2027Φόρος κουπονιού-9,75 $
10/05/2027Μικτό κουπόνι37,50 $
10/05/2027Φόρος κουπονιού-9,75 $
10/08/2027Μικτό κουπόνι37,50 $
10/08/2027Φόρος κουπονιού-9,75 $
10/11/2027Μικτό κουπόνι37,50 $
10/11/2027Φόρος κουπονιού-9,75 $
10/02/2028Μικτό κουπόνι37,50 $
10/02/2028Φόρος κουπονιού-9,75 $
10/05/2028Μικτό κουπόνι37,50 $
10/05/2028Φόρος κουπονιού-9,75 $
10/08/2028Μικτό κουπόνι37,50 $
10/08/2028Φόρος κουπονιού-9,75 $
10/11/2028Μικτό κουπόνι37,50 $
10/11/2028Φόρος κουπονιού-9,75 $
10/02/2029Μικτό κουπόνι37,50 $
10/02/2029Φόρος κουπονιού-9,75 $
10/05/2029Μικτό κουπόνι37,50 $
10/05/2029Φόρος κουπονιού-9,75 $
10/08/2029Μικτό κουπόνι37,50 $
10/08/2029Φόρος κουπονιού-9,75 $
10/11/2029Μικτό κουπόνι37,50 $
10/11/2029Φόρος κουπονιού-9,75 $
10/11/2029Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
10/11/2029Φόρος υπεραξίας-57,20 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη502,44 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.494,92 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.992,48 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 502,44 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.