WORLD BANK SUSTAINABLE ZC NOV38 BRL
XS2716750547International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 30,28
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 10,41%
- Καθαρή απόδοση
- 9,57%
- Λήξη
- 10/11/2038
- 12 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε BRL, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.084,00 R$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 18.301,50 R$
- Καθαρή απόδοση
- 9,58%
- Μικτή απόδοση
- 10,41%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 30,28
- Ονομαστική αξία
- 30.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.084,00 R$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 0,00 R$
- Προμήθειες
- 0,00 R$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.084,00 R$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 10,41% | 9,58% | 10,41% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 10,93 | 11,01 | 10,93 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 0,00 R$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 30.000,00 R$
- Υπεραξία
- 20.916,00 R$
- Φόρος υπεραξίας
- -2.614,50 R$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 18.301,50 R$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.084,00 R$ |
| 10/11/2038 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 30.000,00 R$ |
| 10/11/2038 | Φόρος υπεραξίας | -2.614,50 R$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 18.301,50 R$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 30.000,00 R$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.698,50 R$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 18.301,50 R$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.