EBRD FX 30% JAN27 TRY
XS2756383233EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 97,10
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 38,11%
- Καθαρή απόδοση
- 33,69%
- Λήξη
- 29/01/2027
- 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε TRY, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.263,89 TRY
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 807,11 TRY
- Καθαρή απόδοση
- 33,69%
- Μικτή απόδοση
- 38,11%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 97,10
- Ονομαστική αξία
- 8.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 7.768,00 TRY
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 1.709,59 TRY
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -213,70 TRY
- Προμήθειες
- 0,00 TRY
- Ποσό διακανονισμού
- 9.263,89 TRY
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 38,11% | 33,69% | 35,04% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.400,00 TRY
- Φόρος κουπονιών
- -300,00 TRY
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 8.000,00 TRY
- Υπεραξία
- 232,00 TRY
- Φόρος υπεραξίας
- -29,00 TRY
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 807,11 TRY
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -7.768,00 TRY |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -1.709,59 TRY |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 213,70 TRY |
| 29/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 2.400,00 TRY |
| 29/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -300,00 TRY |
| 29/01/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 8.000,00 TRY |
| 29/01/2027 | Φόρος υπεραξίας | -29,00 TRY |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 807,11 TRY | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.613,70 TRY εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.806,59 TRY πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 807,11 TRY. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.