ROMANIA FX 5.875% JAN29 USD
XS2756521212
MINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 100,38
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,77%
- Καθαρή απόδοση
- 5,02%
- Λήξη
- 30/01/2029
- 2 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 8.122,04 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 906,06 $
- Καθαρή απόδοση
- 5,01%
- Μικτή απόδοση
- 5,76%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,38
- Ονομαστική αξία
- 8.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.030,40 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 104,73 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -13,09 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 8.122,04 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,76% | 5,01% | 5,01% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,03 | 2,04 | 2,04 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.175,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -146,90 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 8.000,00 $
- Υποαξία
- -30,40 $
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 906,06 $
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.030,40 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -104,73 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 13,09 $ |
| 30/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 235,00 $ |
| 30/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -29,38 $ |
| 30/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 235,00 $ |
| 30/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -29,38 $ |
| 30/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 235,00 $ |
| 30/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -29,38 $ |
| 30/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 235,00 $ |
| 30/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -29,38 $ |
| 30/01/2029 | Μικτό κουπόνι | 235,00 $ |
| 30/01/2029 | Φόρος κουπονιού | -29,38 $ |
| 30/01/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 8.000,00 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 906,06 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.188,09 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 8.282,03 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 906,06 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.