EBRD FX 25% MAR31 TRY
XS2779805097EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 73,39
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 37,85%
- Καθαρή απόδοση
- 33,49%
- Λήξη
- 07/03/2031
- 4 έ. 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε TRY, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.562,80 TRY
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 13.102,56 TRY
- Καθαρή απόδοση
- 33,47%
- Μικτή απόδοση
- 37,83%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 73,39
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.072,90 TRY
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 1.702,74 TRY
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -212,84 TRY
- Προμήθειες
- 0,00 TRY
- Ποσό διακανονισμού
- 9.562,80 TRY
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 37,83% | 33,47% | 34,02% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,81 | 1,93 | 1,91 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 13.750,00 TRY
- Φόρος κουπονιών
- -1.718,75 TRY
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 TRY
- Υπεραξία
- 2.927,10 TRY
- Φόρος υπεραξίας
- -365,89 TRY
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 13.102,56 TRY
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.072,90 TRY |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -1.702,74 TRY |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 212,84 TRY |
| 07/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 2.750,00 TRY |
| 07/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -343,75 TRY |
| 07/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 2.750,00 TRY |
| 07/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -343,75 TRY |
| 07/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 2.750,00 TRY |
| 07/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -343,75 TRY |
| 07/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 2.750,00 TRY |
| 07/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -343,75 TRY |
| 07/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 2.750,00 TRY |
| 07/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -343,75 TRY |
| 07/03/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 TRY |
| 07/03/2031 | Φόρος υπεραξίας | -365,89 TRY |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 13.102,56 TRY | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 24.962,84 TRY εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.860,28 TRY πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 13.102,56 TRY. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.