TAMBURI FX 4.625% JUN29 CALL EUR
XS2799786848
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IN VIA BREVE T.I.P. S.P.A. OV VERO TIP S.P.A.ΕταιρικάEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 100,80
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,29%
- Καθαρή απόδοση
- 3,10%
- Λήξη
- 21/06/2029
- 2 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.174,11 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 749,95 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,10%
- Μικτή απόδοση
- 4,29%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,80
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.072,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 137,99 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -35,88 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.174,11 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,29% | 3,10% | 3,10% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,44 | 2,47 | 2,47 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.248,75 €
- Φόρος κουπονιών
- -324,69 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υποαξία
- -72,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 749,95 €
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.072,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -137,99 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 35,88 € |
| 21/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 416,25 € |
| 21/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -108,23 € |
| 21/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 416,25 € |
| 21/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -108,23 € |
| 21/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 416,25 € |
| 21/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -108,23 € |
| 21/06/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 749,95 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.284,63 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.534,68 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 749,95 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.