ROMANIA FX 5.25% MAY32 EUR
XS2829209720
MINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 99,36
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,38%
- Καθαρή απόδοση
- 4,71%
- Λήξη
- 30/05/2032
- 5 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.103,24 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.370,20 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,70%
- Μικτή απόδοση
- 5,37%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,36
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.942,40 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 183,82 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -22,98 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.103,24 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,37% | 4,70% | 4,72% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,66 | 4,71 | 4,70 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.835,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -354,36 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υπεραξία
- 57,60 €
- Φόρος υπεραξίας
- -7,20 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.370,20 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.942,40 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -183,82 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 22,98 € |
| 30/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 472,50 € |
| 30/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -59,06 € |
| 30/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 472,50 € |
| 30/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -59,06 € |
| 30/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 472,50 € |
| 30/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -59,06 € |
| 30/05/2030 | Μικτό κουπόνι | 472,50 € |
| 30/05/2030 | Φόρος κουπονιού | -59,06 € |
| 30/05/2031 | Μικτό κουπόνι | 472,50 € |
| 30/05/2031 | Φόρος κουπονιού | -59,06 € |
| 30/05/2032 | Μικτό κουπόνι | 472,50 € |
| 30/05/2032 | Φόρος κουπονιού | -59,06 € |
| 30/05/2032 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| 30/05/2032 | Φόρος υπεραξίας | -7,20 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 2.370,20 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.857,98 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.487,78 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.370,20 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.