EBRD ZC JUN36 CALL TRY
XS2835887931EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 7,41
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 30,97%
- Καθαρή απόδοση
- 29,31%
- Λήξη
- 10/06/2036
- 9 έ. 8 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε TRY, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.633,00 TRY
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 105.321,12 TRY
- Καθαρή απόδοση
- 29,31%
- Μικτή απόδοση
- 30,97%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 7,41
- Ονομαστική αξία
- 130.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.633,00 TRY
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 0,00 TRY
- Προμήθειες
- 0,00 TRY
- Ποσό διακανονισμού
- 9.633,00 TRY
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 30,97% | 29,31% | 30,97% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 7,37 | 7,46 | 7,37 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 0,00 TRY
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 130.000,00 TRY
- Υπεραξία
- 120.367,00 TRY
- Φόρος υπεραξίας
- -15.045,88 TRY
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 105.321,12 TRY
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.633,00 TRY |
| 10/06/2036 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 130.000,00 TRY |
| 10/06/2036 | Φόρος υπεραξίας | -15.045,88 TRY |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 105.321,12 TRY | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 130.000,00 TRY εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 24.678,88 TRY πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 105.321,12 TRY. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.