ADB FX 27.5% JUL28 TRY
XS2840132802ASIAN DEVELOPMENT BANKΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 85,10
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 40,13%
- Καθαρή απόδοση
- 35,34%
- Λήξη
- 19/07/2028
- 1 έ. 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε TRY, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.123,09 TRY
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 5.503,16 TRY
- Καθαρή απόδοση
- 35,32%
- Μικτή απόδοση
- 40,10%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 85,10
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.510,00 TRY
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 700,68 TRY
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -87,59 TRY
- Προμήθειες
- 0,00 TRY
- Ποσό διακανονισμού
- 9.123,09 TRY
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 40,10% | 35,32% | 36,37% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,08 | 1,12 | 1,11 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 5.500,00 TRY
- Φόρος κουπονιών
- -687,50 TRY
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 TRY
- Υπεραξία
- 1.490,00 TRY
- Φόρος υπεραξίας
- -186,25 TRY
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 5.503,16 TRY
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.510,00 TRY |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -700,68 TRY |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 87,59 TRY |
| 19/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 2.750,00 TRY |
| 19/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -343,75 TRY |
| 19/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 2.750,00 TRY |
| 19/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -343,75 TRY |
| 19/07/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 TRY |
| 19/07/2028 | Φόρος υπεραξίας | -186,25 TRY |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 5.503,16 TRY | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 15.587,59 TRY εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.084,43 TRY πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 5.503,16 TRY. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.