WORLD BANK SUSTAIN FX 4.125% JUL31 GBP
XS2861554645International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 96,30
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,01%
- Καθαρή απόδοση
- 4,39%
- Λήξη
- 31/07/2031
- 4 έ. 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε GBP, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.709,11 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.049,34 £
- Καθαρή απόδοση
- 4,39%
- Μικτή απόδοση
- 5,01%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 96,30
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.630,00 £
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 90,41 £
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -11,30 £
- Προμήθειες
- 0,00 £
- Ποσό διακανονισμού
- 9.709,11 £
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,01% | 4,39% | 4,48% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,18 | 4,22 | 4,21 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.062,50 £
- Φόρος κουπονιών
- -257,80 £
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 £
- Υπεραξία
- 370,00 £
- Φόρος υπεραξίας
- -46,25 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.049,34 £
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.630,00 £ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -90,41 £ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 11,30 £ |
| 31/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 412,50 £ |
| 31/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -51,56 £ |
| 31/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 412,50 £ |
| 31/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -51,56 £ |
| 31/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 412,50 £ |
| 31/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -51,56 £ |
| 31/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 412,50 £ |
| 31/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -51,56 £ |
| 31/07/2031 | Μικτό κουπόνι | 412,50 £ |
| 31/07/2031 | Φόρος κουπονιού | -51,56 £ |
| 31/07/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 £ |
| 31/07/2031 | Φόρος υπεραξίας | -46,25 £ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 2.049,34 £ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.073,80 £ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.024,46 £ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.049,34 £. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.