WORLD BANK SUSTAINABLE FX 2.6% AUG31 EUR
XS2887897200International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 96,35
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,43%
- Καθαρή απόδοση
- 3,00%
- Λήξη
- 28/08/2031
- 4 έ. 10 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.668,03 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.423,84 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,00%
- Μικτή απόδοση
- 3,43%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 96,35
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.635,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 37,75 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -4,72 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.668,03 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,43% | 3,00% | 3,09% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,45 | 4,47 | 4,47 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.300,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -162,50 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 365,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -45,63 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.423,84 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.635,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -37,75 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 4,72 € |
| 28/08/2027 | Μικτό κουπόνι | 260,00 € |
| 28/08/2027 | Φόρος κουπονιού | -32,50 € |
| 28/08/2028 | Μικτό κουπόνι | 260,00 € |
| 28/08/2028 | Φόρος κουπονιού | -32,50 € |
| 28/08/2029 | Μικτό κουπόνι | 260,00 € |
| 28/08/2029 | Φόρος κουπονιού | -32,50 € |
| 28/08/2030 | Μικτό κουπόνι | 260,00 € |
| 28/08/2030 | Φόρος κουπονιού | -32,50 € |
| 28/08/2031 | Μικτό κουπόνι | 260,00 € |
| 28/08/2031 | Φόρος κουπονιού | -32,50 € |
| 28/08/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 28/08/2031 | Φόρος υπεραξίας | -45,63 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.423,84 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.304,72 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.880,88 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.423,84 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.