BULGARIA FX 4.25% SEP44 EUR
XS2890435600
Министерство на финанситеΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 90,09
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,11%
- Καθαρή απόδοση
- 4,49%
- Λήξη
- 05/09/2044
- 17 έ. 11 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.959,21 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 8.267,61 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,49%
- Μικτή απόδοση
- 5,10%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 90,09
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.909,90 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 56,36 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -7,05 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.959,21 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,10% | 4,49% | 4,54% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 11,91 | 12,19 | 12,17 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 8.415,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -1.051,92 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 €
- Υπεραξία
- 1.090,10 €
- Φόρος υπεραξίας
- -136,26 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 8.267,61 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.909,90 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -56,36 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 7,05 € |
| 05/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2030 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2030 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2031 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2031 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2032 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2032 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2033 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2033 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2034 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2034 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2035 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2035 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2036 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2036 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2037 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2037 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2038 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2038 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2039 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2039 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2040 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2040 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2041 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2041 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2042 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2042 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2043 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2043 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2044 | Μικτό κουπόνι | 467,50 € |
| 05/09/2044 | Φόρος κουπονιού | -58,44 € |
| 05/09/2044 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 € |
| 05/09/2044 | Φόρος υπεραξίας | -136,26 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 8.267,61 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 19.422,05 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.154,44 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 8.267,61 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.