ROMANIA FX 5.75% MAR35 USD

XS2908633683ΡουμανίαMINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάMOT

Τελευταία τιμή
91,98
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
7,15%
Καθαρή απόδοση
6,27%
Λήξη
24/03/2035
8 έ. 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 91,98 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.234,14 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
4.942,13 $
Καθαρή απόδοση
6,27%
Μικτή απόδοση
7,15%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
91,98
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.198,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
41,30 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-5,16 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.234,14 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση7,15%6,27%6,37%
Τροποποιημένη διάρκεια6,246,356,33

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
4.887,50 $
Φόρος κουπονιών
-610,98 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
802,00 $
Φόρος υπεραξίας
-100,25 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
4.942,13 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.198,00 $
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-41,30 $
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων5,16 $
24/03/2027Μικτό κουπόνι287,50 $
24/03/2027Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/09/2027Μικτό κουπόνι287,50 $
24/09/2027Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/03/2028Μικτό κουπόνι287,50 $
24/03/2028Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/09/2028Μικτό κουπόνι287,50 $
24/09/2028Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/03/2029Μικτό κουπόνι287,50 $
24/03/2029Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/09/2029Μικτό κουπόνι287,50 $
24/09/2029Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/03/2030Μικτό κουπόνι287,50 $
24/03/2030Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/09/2030Μικτό κουπόνι287,50 $
24/09/2030Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/03/2031Μικτό κουπόνι287,50 $
24/03/2031Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/09/2031Μικτό κουπόνι287,50 $
24/09/2031Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/03/2032Μικτό κουπόνι287,50 $
24/03/2032Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/09/2032Μικτό κουπόνι287,50 $
24/09/2032Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/03/2033Μικτό κουπόνι287,50 $
24/03/2033Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/09/2033Μικτό κουπόνι287,50 $
24/09/2033Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/03/2034Μικτό κουπόνι287,50 $
24/03/2034Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/09/2034Μικτό κουπόνι287,50 $
24/09/2034Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/03/2035Μικτό κουπόνι287,50 $
24/03/2035Φόρος κουπονιού-35,94 $
24/03/2035Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
24/03/2035Φόρος υπεραξίας-100,25 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη4.942,13 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 14.892,66 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.950,53 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 4.942,13 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.