ISP SC OCT32 USD

XS2918233276ΙταλίαINTESA SANPAOLO SPAΕταιρικάEuroTLX · MOT

Τελευταία τιμή
89,12
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
6,89%
Καθαρή απόδοση
5,13%
Λήξη
11/10/2032
6 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 89,12 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
8.919,24 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.795,88 $
Καθαρή απόδοση
5,13%
Μικτή απόδοση
6,89%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
89,12
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
8.912,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
9,78 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-2,54 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
8.919,24 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση6,89%5,13%5,58%
Τροποποιημένη διάρκεια4,885,004,97

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
2.700,00 $
Φόρος κουπονιών
-702,00 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
1.088,00 $
Φόρος υπεραξίας
-282,88 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.795,88 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-8.912,00 $
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-9,78 $
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων2,54 $
11/01/2027Μικτό κουπόνι112,50 $
11/01/2027Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/04/2027Μικτό κουπόνι112,50 $
11/04/2027Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/07/2027Μικτό κουπόνι112,50 $
11/07/2027Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/10/2027Μικτό κουπόνι112,50 $
11/10/2027Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/01/2028Μικτό κουπόνι112,50 $
11/01/2028Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/04/2028Μικτό κουπόνι112,50 $
11/04/2028Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/07/2028Μικτό κουπόνι112,50 $
11/07/2028Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/10/2028Μικτό κουπόνι112,50 $
11/10/2028Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/01/2029Μικτό κουπόνι112,50 $
11/01/2029Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/04/2029Μικτό κουπόνι112,50 $
11/04/2029Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/07/2029Μικτό κουπόνι112,50 $
11/07/2029Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/10/2029Μικτό κουπόνι112,50 $
11/10/2029Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/01/2030Μικτό κουπόνι112,50 $
11/01/2030Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/04/2030Μικτό κουπόνι112,50 $
11/04/2030Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/07/2030Μικτό κουπόνι112,50 $
11/07/2030Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/10/2030Μικτό κουπόνι112,50 $
11/10/2030Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/01/2031Μικτό κουπόνι112,50 $
11/01/2031Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/04/2031Μικτό κουπόνι112,50 $
11/04/2031Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/07/2031Μικτό κουπόνι112,50 $
11/07/2031Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/10/2031Μικτό κουπόνι112,50 $
11/10/2031Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/01/2032Μικτό κουπόνι112,50 $
11/01/2032Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/04/2032Μικτό κουπόνι112,50 $
11/04/2032Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/07/2032Μικτό κουπόνι112,50 $
11/07/2032Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/10/2032Μικτό κουπόνι112,50 $
11/10/2032Φόρος κουπονιού-29,25 $
11/10/2032Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
11/10/2032Φόρος υπεραξίας-282,88 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη2.795,88 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.702,54 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.906,66 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.795,88 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.