WORLD BANK SUSTAINABLE FX 10% NOV27 BRL
XS2934329967International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 99,37
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 10,63%
- Καθαρή απόδοση
- 9,30%
- Λήξη
- 08/11/2027
- 1 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε BRL, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 5.382,02 R$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 489,04 R$
- Καθαρή απόδοση
- 9,31%
- Μικτή απόδοση
- 10,63%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,37
- Ονομαστική αξία
- 5.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 4.968,50 R$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 472,60 R$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -59,08 R$
- Προμήθειες
- 0,00 R$
- Ποσό διακανονισμού
- 5.382,02 R$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 10,63% | 9,31% | 9,38% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,87 | 0,88 | 0,88 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.000,00 R$
- Φόρος κουπονιών
- -125,00 R$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 5.000,00 R$
- Υπεραξία
- 31,50 R$
- Φόρος υπεραξίας
- -3,94 R$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 489,04 R$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -4.968,50 R$ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -472,60 R$ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 59,08 R$ |
| 08/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 500,00 R$ |
| 08/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -62,50 R$ |
| 08/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 500,00 R$ |
| 08/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -62,50 R$ |
| 08/11/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 5.000,00 R$ |
| 08/11/2027 | Φόρος υπεραξίας | -3,94 R$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 489,04 R$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 6.059,08 R$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 5.570,04 R$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 489,04 R$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.