SNAM SPA SDG LINK FX 5.75%NOV36CALL GBP
XS2944872121
SNAM S.P.A.ΕταιρικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 98,34
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 6,06%
- Καθαρή απόδοση
- 4,47%
- Λήξη
- 26/11/2036
- 10 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε GBP, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.003,57 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.978,46 £
- Καθαρή απόδοση
- 4,47%
- Μικτή απόδοση
- 6,05%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,34
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.850,60 £
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 206,72 £
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -53,75 £
- Προμήθειες
- 0,00 £
- Ποσό διακανονισμού
- 9.003,57 £
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 6,05% | 4,47% | 4,51% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 7,17 | 7,45 | 7,44 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 5.433,75 £
- Φόρος κουπονιών
- -1.412,88 £
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 £
- Υπεραξία
- 149,40 £
- Φόρος υπεραξίας
- -38,84 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.978,46 £
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.850,60 £ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -206,72 £ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 53,75 £ |
| 26/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/11/2028 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/11/2028 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/11/2029 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/11/2029 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/05/2030 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/05/2030 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/11/2030 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/11/2030 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/05/2031 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/05/2031 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/11/2031 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/11/2031 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/05/2032 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/05/2032 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/11/2032 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/11/2032 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/05/2033 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/05/2033 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/11/2033 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/11/2033 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/05/2034 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/05/2034 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/11/2034 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/11/2034 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/05/2035 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/05/2035 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/11/2035 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/11/2035 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/05/2036 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/05/2036 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/11/2036 | Μικτό κουπόνι | 258,75 £ |
| 26/11/2036 | Φόρος κουπονιού | -67,28 £ |
| 26/11/2036 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 £ |
| 26/11/2036 | Φόρος υπεραξίας | -38,84 £ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.978,46 £ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 14.487,50 £ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.509,04 £ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.978,46 £. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.