HUNGARY GREEN FX 4.875% MAR40 EUR

XS2971937672ΟυγγαρίαMagyarországΕταιρικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
99,50
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
4,92%
Καθαρή απόδοση
3,65%
Λήξη
22/03/2040
13 έ. 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

EUR

Τελευταία τιμή: 99,50 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Ποσό διακανονισμού
9.143,58 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
4.390,10 €
Καθαρή απόδοση
3,64%
Μικτή απόδοση
4,92%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
99,50
Ονομαστική αξία
9.000
Αξία σε καθαρή τιμή
8.955,00 €
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
254,84 €
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-66,26 €
Προμήθειες
0,00 €
Ποσό διακανονισμού
9.143,58 €

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση4,92%3,64%3,65%
Τροποποιημένη διάρκεια9,429,789,77

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
6.142,50 €
Φόρος κουπονιών
-1.597,12 €
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
9.000,00 €
Υπεραξία
45,00 €
Φόρος υπεραξίας
-11,70 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
4.390,10 €

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-8.955,00 €
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-254,84 €
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων66,26 €
22/03/2027Μικτό κουπόνι438,75 €
22/03/2027Φόρος κουπονιού-114,08 €
22/03/2028Μικτό κουπόνι438,75 €
22/03/2028Φόρος κουπονιού-114,08 €
22/03/2029Μικτό κουπόνι438,75 €
22/03/2029Φόρος κουπονιού-114,08 €
22/03/2030Μικτό κουπόνι438,75 €
22/03/2030Φόρος κουπονιού-114,08 €
22/03/2031Μικτό κουπόνι438,75 €
22/03/2031Φόρος κουπονιού-114,08 €
22/03/2032Μικτό κουπόνι438,75 €
22/03/2032Φόρος κουπονιού-114,08 €
22/03/2033Μικτό κουπόνι438,75 €
22/03/2033Φόρος κουπονιού-114,08 €
22/03/2034Μικτό κουπόνι438,75 €
22/03/2034Φόρος κουπονιού-114,08 €
22/03/2035Μικτό κουπόνι438,75 €
22/03/2035Φόρος κουπονιού-114,08 €
22/03/2036Μικτό κουπόνι438,75 €
22/03/2036Φόρος κουπονιού-114,08 €
22/03/2037Μικτό κουπόνι438,75 €
22/03/2037Φόρος κουπονιού-114,08 €
22/03/2038Μικτό κουπόνι438,75 €
22/03/2038Φόρος κουπονιού-114,08 €
22/03/2039Μικτό κουπόνι438,75 €
22/03/2039Φόρος κουπονιού-114,08 €
22/03/2040Μικτό κουπόνι438,75 €
22/03/2040Φόρος κουπονιού-114,08 €
22/03/2040Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας9.000,00 €
22/03/2040Φόρος υπεραξίας-11,70 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη4.390,10 €

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 15.208,76 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.818,66 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 4.390,10 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.