IFC FX 11.5% JAN30 BRL

XS2977993471INTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONΥπερεθνικάMOT

Τελευταία τιμή: 101,87; στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση: 10,75%
Καθαρή απόδοση: 9,34%
Λήξη: 16/01/2030; 3 έ. 3 μ.

Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

Ποσό επένδυσης

BRL

Τιμή αγοράς (καθαρή)

Τελευταία τιμή: 101,87 στις 13/10/2026

Ημερομηνία διακανονισμού

Προμήθειες

Ποσοστό

Ελάχιστο

€

Μέγιστο

€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε BRL, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ποσό διακανονισμού: 5.473,94 R$
Καθαρό κέρδος στη λήξη: 1.538,54 R$
Καθαρή απόδοση: 9,33%
Μικτή απόδοση: 10,74%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού: 19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή): 101,87
Ονομαστική αξία: 5.000
Αξία σε καθαρή τιμή: 5.093,50 R$
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι: 434,79 R$
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων: -54,35 R$
Προμήθειες: 0,00 R$
Ποσό διακανονισμού: 5.473,94 R$

Αποδόσεις και διάρκεια

	Μικτή	Καθαρή	Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση	10,74%	9,33%	9,33%
Τροποποιημένη διάρκεια	2,42	2,46	2,46

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια: 2.300,00 R$
Φόρος κουπονιών: -287,52 R$
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας: 5.000,00 R$
Υποαξία: -93,50 R$
Φόρος υπεραξίας: -0,00 R$
Καθαρό κέρδος στη λήξη: 1.538,54 R$

Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.

Ταμειακές ροές

Ημερομηνία	Περιγραφή	Ποσό
19/10/2026	Πληρωμή της τιμής	-5.093,50 R$
19/10/2026	Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι	-434,79 R$
19/10/2026	Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων	54,35 R$
16/01/2027	Μικτό κουπόνι	575,00 R$
16/01/2027	Φόρος κουπονιού	-71,88 R$
16/01/2028	Μικτό κουπόνι	575,00 R$
16/01/2028	Φόρος κουπονιού	-71,88 R$
16/01/2029	Μικτό κουπόνι	575,00 R$
16/01/2029	Φόρος κουπονιού	-71,88 R$
16/01/2030	Μικτό κουπόνι	575,00 R$
16/01/2030	Φόρος κουπονιού	-71,88 R$
16/01/2030	Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας	5.000,00 R$
Καθαρό κέρδος στη λήξη		1.538,54 R$

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 7.354,35 R$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 5.815,81 R$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.538,54 R$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.