ROMANIA FX 5.875% JUL32 EUR
XS3021378032
MINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 101,35
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,59%
- Καθαρή απόδοση
- 4,86%
- Λήξη
- 11/07/2032
- 5 έ. 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.248,25 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.527,71 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,86%
- Μικτή απόδοση
- 5,58%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 101,35
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.121,50 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 144,86 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -18,11 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.248,25 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,58% | 4,86% | 4,86% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,70 | 4,75 | 4,75 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 3.172,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -396,54 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υποαξία
- -121,50 €
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.527,71 €
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.121,50 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -144,86 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 18,11 € |
| 11/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 528,75 € |
| 11/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -66,09 € |
| 11/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 528,75 € |
| 11/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -66,09 € |
| 11/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 528,75 € |
| 11/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -66,09 € |
| 11/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 528,75 € |
| 11/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -66,09 € |
| 11/07/2031 | Μικτό κουπόνι | 528,75 € |
| 11/07/2031 | Φόρος κουπονιού | -66,09 € |
| 11/07/2032 | Μικτό κουπόνι | 528,75 € |
| 11/07/2032 | Φόρος κουπονιού | -66,09 € |
| 11/07/2032 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 2.527,71 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.190,61 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.662,90 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.527,71 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.