LATVIA FX 2.875% MAY30 EUR
XS3075496896
Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kaseΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 96,97
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,79%
- Καθαρή απόδοση
- 3,32%
- Λήξη
- 21/05/2030
- 3 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.801,76 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.166,60 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,32%
- Μικτή απόδοση
- 3,79%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 96,97
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.697,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 119,73 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -14,97 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.801,76 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,79% | 3,32% | 3,42% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,29 | 3,31 | 3,31 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.150,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -143,76 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 303,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -37,88 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.166,60 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.697,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -119,73 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 14,97 € |
| 21/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 287,50 € |
| 21/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -35,94 € |
| 21/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 287,50 € |
| 21/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -35,94 € |
| 21/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 287,50 € |
| 21/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -35,94 € |
| 21/05/2030 | Μικτό κουπόνι | 287,50 € |
| 21/05/2030 | Φόρος κουπονιού | -35,94 € |
| 21/05/2030 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 21/05/2030 | Φόρος υπεραξίας | -37,88 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.166,60 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.164,97 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.998,37 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.166,60 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.