NEXI FX 3.875% MAY31 CALL EUR
XS3077018714
NEXI SPAΕταιρικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 98,62
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,21%
- Καθαρή απόδοση
- 3,12%
- Λήξη
- 21/05/2031
- 4 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.981,41 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.416,46 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,12%
- Μικτή απόδοση
- 4,20%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,62
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.862,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 161,37 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -41,96 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.981,41 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,20% | 3,12% | 3,19% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,05 | 4,11 | 4,10 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.937,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -503,75 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 138,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -35,88 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.416,46 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.862,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -161,37 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 41,96 € |
| 21/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 387,50 € |
| 21/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -100,75 € |
| 21/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 387,50 € |
| 21/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -100,75 € |
| 21/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 387,50 € |
| 21/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -100,75 € |
| 21/05/2030 | Μικτό κουπόνι | 387,50 € |
| 21/05/2030 | Φόρος κουπονιού | -100,75 € |
| 21/05/2031 | Μικτό κουπόνι | 387,50 € |
| 21/05/2031 | Φόρος κουπονιού | -100,75 € |
| 21/05/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 21/05/2031 | Φόρος υπεραξίας | -35,88 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.416,46 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.979,46 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.563,00 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.416,46 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.