ROMANIA FX 6.625% MAY36 USD

XS3114897633ΡουμανίαMINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
96,16
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
7,31%
Καθαρή απόδοση
6,40%
Λήξη
16/05/2036
9 έ. 7 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 96,16 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.861,74 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
5.887,06 $
Καθαρή απόδοση
6,39%
Μικτή απόδοση
7,31%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
96,16
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.616,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
280,84 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-35,10 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.861,74 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση7,31%6,39%6,43%
Τροποποιημένη διάρκεια6,516,666,65

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
6.625,00 $
Φόρος κουπονιών
-828,20 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
384,00 $
Φόρος υπεραξίας
-48,00 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
5.887,06 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.616,00 $
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-280,84 $
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων35,10 $
16/11/2026Μικτό κουπόνι331,25 $
16/11/2026Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/05/2027Μικτό κουπόνι331,25 $
16/05/2027Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/11/2027Μικτό κουπόνι331,25 $
16/11/2027Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/05/2028Μικτό κουπόνι331,25 $
16/05/2028Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/11/2028Μικτό κουπόνι331,25 $
16/11/2028Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/05/2029Μικτό κουπόνι331,25 $
16/05/2029Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/11/2029Μικτό κουπόνι331,25 $
16/11/2029Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/05/2030Μικτό κουπόνι331,25 $
16/05/2030Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/11/2030Μικτό κουπόνι331,25 $
16/11/2030Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/05/2031Μικτό κουπόνι331,25 $
16/05/2031Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/11/2031Μικτό κουπόνι331,25 $
16/11/2031Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/05/2032Μικτό κουπόνι331,25 $
16/05/2032Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/11/2032Μικτό κουπόνι331,25 $
16/11/2032Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/05/2033Μικτό κουπόνι331,25 $
16/05/2033Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/11/2033Μικτό κουπόνι331,25 $
16/11/2033Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/05/2034Μικτό κουπόνι331,25 $
16/05/2034Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/11/2034Μικτό κουπόνι331,25 $
16/11/2034Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/05/2035Μικτό κουπόνι331,25 $
16/05/2035Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/11/2035Μικτό κουπόνι331,25 $
16/11/2035Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/05/2036Μικτό κουπόνι331,25 $
16/05/2036Φόρος κουπονιού-41,41 $
16/05/2036Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
16/05/2036Φόρος υπεραξίας-48,00 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη5.887,06 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 16.660,10 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.773,04 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 5.887,06 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.