WORLD BANK SUSTAIN FX 4.125% OCT30 GBP
XS3119443557International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 96,92
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,99%
- Καθαρή απόδοση
- 4,37%
- Λήξη
- 22/10/2030
- 4 έ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε GBP, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.045,87 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.543,68 £
- Καθαρή απόδοση
- 4,37%
- Μικτή απόδοση
- 4,99%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 96,92
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.722,80 £
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 369,22 £
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -46,15 £
- Προμήθειες
- 0,00 £
- Ποσό διακανονισμού
- 9.045,87 £
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,99% | 4,37% | 4,46% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,45 | 3,47 | 3,47 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.856,25 £
- Φόρος κουπονιών
- -232,05 £
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 £
- Υπεραξία
- 277,20 £
- Φόρος υπεραξίας
- -34,65 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.543,68 £
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.722,80 £ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -369,22 £ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 46,15 £ |
| 22/10/2026 | Μικτό κουπόνι | 371,25 £ |
| 22/10/2026 | Φόρος κουπονιού | -46,41 £ |
| 22/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 371,25 £ |
| 22/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -46,41 £ |
| 22/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 371,25 £ |
| 22/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -46,41 £ |
| 22/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 371,25 £ |
| 22/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -46,41 £ |
| 22/10/2030 | Μικτό κουπόνι | 371,25 £ |
| 22/10/2030 | Φόρος κουπονιού | -46,41 £ |
| 22/10/2030 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 £ |
| 22/10/2030 | Φόρος υπεραξίας | -34,65 £ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.543,68 £ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.902,40 £ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.358,72 £ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.543,68 £. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.