BULGARIA FX 3.375% JUL35 EUR
XS3124345631
Министерство на финанситеΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 93,13
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,33%
- Καθαρή απόδοση
- 3,81%
- Λήξη
- 18/07/2035
- 8 έ. 9 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.389,05 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.182,86 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,80%
- Μικτή απόδοση
- 4,33%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 93,13
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.313,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 86,92 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -10,87 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.389,05 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,33% | 3,80% | 3,89% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 7,29 | 7,36 | 7,35 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 3.037,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -379,71 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 687,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -85,88 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.182,86 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.313,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -86,92 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 10,87 € |
| 18/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 18/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 18/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 18/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 18/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 18/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 18/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 18/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 18/07/2031 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 18/07/2031 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 18/07/2032 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 18/07/2032 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 18/07/2033 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 18/07/2033 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 18/07/2034 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 18/07/2034 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 18/07/2035 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 18/07/2035 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 18/07/2035 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 18/07/2035 | Φόρος υπεραξίας | -85,88 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.182,86 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 13.048,37 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.865,51 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.182,86 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.