BULGARIA FX 4.125% JUL45 EUR
XS3124393367
Министерство на финанситеΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 88,84
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,06%
- Καθαρή απόδοση
- 4,45%
- Λήξη
- 18/07/2045
- 18 έ. 9 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.874,65 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 8.515,47 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,45%
- Μικτή απόδοση
- 5,06%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 88,84
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.772,40 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 116,86 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -14,61 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.874,65 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,06% | 4,45% | 4,50% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 12,29 | 12,59 | 12,57 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 8.621,25 €
- Φόρος κουπονιών
- -1.077,68 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 €
- Υπεραξία
- 1.227,60 €
- Φόρος υπεραξίας
- -153,45 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 8.515,47 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.772,40 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -116,86 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 14,61 € |
| 18/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2031 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2031 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2032 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2032 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2033 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2033 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2034 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2034 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2035 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2035 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2036 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2036 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2037 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2037 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2038 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2038 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2039 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2039 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2040 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2040 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2041 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2041 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2042 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2042 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2043 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2043 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2044 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2044 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2045 | Μικτό κουπόνι | 453,75 € |
| 18/07/2045 | Φόρος κουπονιού | -56,72 € |
| 18/07/2045 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 € |
| 18/07/2045 | Φόρος υπεραξίας | -153,45 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 8.515,47 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 19.635,86 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.120,39 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 8.515,47 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.