TERNA GREEN FX 3% JUL31 CALL EUR
XS3128477521
"TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI" (IN FORMA ABBREVIATA "TERNA S.P.A.")ΕταιρικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 95,19
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,13%
- Καθαρή απόδοση
- 3,07%
- Λήξη
- 22/07/2031
- 4 έ. 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.573,74 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.411,20 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,07%
- Μικτή απόδοση
- 4,13%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 95,19
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.519,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 73,97 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -19,23 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.573,74 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,13% | 3,07% | 3,33% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,29 | 4,34 | 4,33 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.500,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -390,00 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 481,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -125,06 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.411,20 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.519,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -73,97 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 19,23 € |
| 22/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 300,00 € |
| 22/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -78,00 € |
| 22/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 300,00 € |
| 22/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -78,00 € |
| 22/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 300,00 € |
| 22/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -78,00 € |
| 22/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 300,00 € |
| 22/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -78,00 € |
| 22/07/2031 | Μικτό κουπόνι | 300,00 € |
| 22/07/2031 | Φόρος κουπονιού | -78,00 € |
| 22/07/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 22/07/2031 | Φόρος υπεραξίας | -125,06 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.411,20 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.519,23 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.108,03 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.411,20 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.