CITIGROUP GM ZC JAN51 CALL USD
XS3136544783
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC.ΕταιρικάEuroTLX
- Τελευταία τιμή
- 77,00
- στις 09/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 1,08%
- Καθαρή απόδοση
- 0,82%
- Λήξη
- 28/01/2051
- 24 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.240,00 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.042,40 $
- Καθαρή απόδοση
- 0,83%
- Μικτή απόδοση
- 1,08%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 77,00
- Ονομαστική αξία
- 12.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.240,00 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 0,00 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.240,00 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 1,08% | 0,83% | 1,08% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 24,03 | 24,09 | 24,03 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 0,00 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 12.000,00 $
- Υπεραξία
- 2.760,00 $
- Φόρος υπεραξίας
- -717,60 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.042,40 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.240,00 $ |
| 28/01/2051 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 12.000,00 $ |
| 28/01/2051 | Φόρος υπεραξίας | -717,60 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 2.042,40 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.000,00 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.957,60 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.042,40 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.