ROMANIA FX 6.5% OCT45 EUR
XS3200176298
MINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 97,16
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 6,77%
- Καθαρή απόδοση
- 5,93%
- Λήξη
- 07/10/2045
- 19 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.736,26 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 11.034,49 €
- Καθαρή απόδοση
- 5,93%
- Μικτή απόδοση
- 6,76%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 97,16
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.716,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 23,15 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -2,89 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.736,26 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 6,76% | 5,93% | 5,94% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 10,58 | 10,99 | 10,99 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 12.350,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -1.543,75 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 284,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -35,50 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 11.034,49 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.716,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -23,15 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 2,89 € |
| 07/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2030 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2030 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2031 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2031 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2032 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2032 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2033 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2033 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2034 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2034 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2035 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2035 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2036 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2036 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2037 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2037 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2038 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2038 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2039 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2039 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2040 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2040 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2041 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2041 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2042 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2042 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2043 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2043 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2044 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2044 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2045 | Μικτό κουπόνι | 650,00 € |
| 07/10/2045 | Φόρος κουπονιού | -81,25 € |
| 07/10/2045 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 07/10/2045 | Φόρος υπεραξίας | -35,50 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 11.034,49 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 22.352,89 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.318,40 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 11.034,49 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.