WORLD BANK SUST FX 3.25% NOV30 CALL USD

XS3222578059ΥπερεθνικόςInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT

Τελευταία τιμή
90,89
στις 16/10/2026
Μικτή απόδοση
5,81%
Καθαρή απόδοση
5,10%
Λήξη
26/11/2030
4 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 90,89 στις 16/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.344,54 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.963,43 $
Καθαρή απόδοση
5,10%
Μικτή απόδοση
5,80%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
90,89
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.089,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
292,05 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-36,51 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.344,54 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,80%5,10%5,37%
Τροποποιημένη διάρκεια3,573,603,59

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
1.625,00 $
Φόρος κουπονιών
-203,15 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 $
Υπεραξία
911,00 $
Φόρος υπεραξίας
-113,88 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.963,43 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.089,00 $
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-292,05 $
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων36,51 $
26/11/2026Μικτό κουπόνι325,00 $
26/11/2026Φόρος κουπονιού-40,63 $
26/11/2027Μικτό κουπόνι325,00 $
26/11/2027Φόρος κουπονιού-40,63 $
26/11/2028Μικτό κουπόνι325,00 $
26/11/2028Φόρος κουπονιού-40,63 $
26/11/2029Μικτό κουπόνι325,00 $
26/11/2029Φόρος κουπονιού-40,63 $
26/11/2030Μικτό κουπόνι325,00 $
26/11/2030Φόρος κουπονιού-40,63 $
26/11/2030Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 $
26/11/2030Φόρος υπεραξίας-113,88 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη1.963,43 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.661,51 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.698,08 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.963,43 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.