GS FIN CORP FX 5.5% FEB41 CALL USD
XS3253269560
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDΕταιρικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 92,58
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 6,30%
- Καθαρή απόδοση
- 4,69%
- Λήξη
- 13/02/2041
- 14 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.917,08 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 6.631,48 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,69%
- Μικτή απόδοση
- 6,29%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 92,58
- Ονομαστική αξία
- 10.400
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.628,32 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 390,21 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -101,45 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.917,08 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 6,29% | 4,69% | 4,79% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 9,14 | 9,66 | 9,62 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 8.580,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -2.230,80 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.400,00 $
- Υπεραξία
- 771,68 $
- Φόρος υπεραξίας
- -200,64 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 6.631,48 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.628,32 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -390,21 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 101,45 $ |
| 13/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 572,00 $ |
| 13/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -148,72 $ |
| 13/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 572,00 $ |
| 13/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -148,72 $ |
| 13/02/2029 | Μικτό κουπόνι | 572,00 $ |
| 13/02/2029 | Φόρος κουπονιού | -148,72 $ |
| 13/02/2030 | Μικτό κουπόνι | 572,00 $ |
| 13/02/2030 | Φόρος κουπονιού | -148,72 $ |
| 13/02/2031 | Μικτό κουπόνι | 572,00 $ |
| 13/02/2031 | Φόρος κουπονιού | -148,72 $ |
| 13/02/2032 | Μικτό κουπόνι | 572,00 $ |
| 13/02/2032 | Φόρος κουπονιού | -148,72 $ |
| 13/02/2033 | Μικτό κουπόνι | 572,00 $ |
| 13/02/2033 | Φόρος κουπονιού | -148,72 $ |
| 13/02/2034 | Μικτό κουπόνι | 572,00 $ |
| 13/02/2034 | Φόρος κουπονιού | -148,72 $ |
| 13/02/2035 | Μικτό κουπόνι | 572,00 $ |
| 13/02/2035 | Φόρος κουπονιού | -148,72 $ |
| 13/02/2036 | Μικτό κουπόνι | 572,00 $ |
| 13/02/2036 | Φόρος κουπονιού | -148,72 $ |
| 13/02/2037 | Μικτό κουπόνι | 572,00 $ |
| 13/02/2037 | Φόρος κουπονιού | -148,72 $ |
| 13/02/2038 | Μικτό κουπόνι | 572,00 $ |
| 13/02/2038 | Φόρος κουπονιού | -148,72 $ |
| 13/02/2039 | Μικτό κουπόνι | 572,00 $ |
| 13/02/2039 | Φόρος κουπονιού | -148,72 $ |
| 13/02/2040 | Μικτό κουπόνι | 572,00 $ |
| 13/02/2040 | Φόρος κουπονιού | -148,72 $ |
| 13/02/2041 | Μικτό κουπόνι | 572,00 $ |
| 13/02/2041 | Φόρος κουπονιού | -148,72 $ |
| 13/02/2041 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.400,00 $ |
| 13/02/2041 | Φόρος υπεραξίας | -200,64 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 6.631,48 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 19.081,45 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 12.449,97 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 6.631,48 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.