E ON SE GREEN FX 3.895% JAN38 CALL EUR
XS3274805459
E.ON SEΕταιρικάEuroTLX · Hi-MTF
- Τελευταία τιμή
- 93,62
- στις 08/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,63%
- Καθαρή απόδοση
- 3,45%
- Λήξη
- 19/01/2038
- 11 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.577,58 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.715,30 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,45%
- Μικτή απόδοση
- 4,63%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 93,62
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.362,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 291,32 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -75,74 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.577,58 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,63% | 3,45% | 3,58% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 8,58 | 8,82 | 8,79 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 4.674,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -1.215,24 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 638,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -165,88 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.715,30 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.362,00 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -291,32 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 75,74 € |
| 19/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 389,50 € |
| 19/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -101,27 € |
| 19/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 389,50 € |
| 19/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -101,27 € |
| 19/01/2029 | Μικτό κουπόνι | 389,50 € |
| 19/01/2029 | Φόρος κουπονιού | -101,27 € |
| 19/01/2030 | Μικτό κουπόνι | 389,50 € |
| 19/01/2030 | Φόρος κουπονιού | -101,27 € |
| 19/01/2031 | Μικτό κουπόνι | 389,50 € |
| 19/01/2031 | Φόρος κουπονιού | -101,27 € |
| 19/01/2032 | Μικτό κουπόνι | 389,50 € |
| 19/01/2032 | Φόρος κουπονιού | -101,27 € |
| 19/01/2033 | Μικτό κουπόνι | 389,50 € |
| 19/01/2033 | Φόρος κουπονιού | -101,27 € |
| 19/01/2034 | Μικτό κουπόνι | 389,50 € |
| 19/01/2034 | Φόρος κουπονιού | -101,27 € |
| 19/01/2035 | Μικτό κουπόνι | 389,50 € |
| 19/01/2035 | Φόρος κουπονιού | -101,27 € |
| 19/01/2036 | Μικτό κουπόνι | 389,50 € |
| 19/01/2036 | Φόρος κουπονιού | -101,27 € |
| 19/01/2037 | Μικτό κουπόνι | 389,50 € |
| 19/01/2037 | Φόρος κουπονιού | -101,27 € |
| 19/01/2038 | Μικτό κουπόνι | 389,50 € |
| 19/01/2038 | Φόρος κουπονιού | -101,27 € |
| 19/01/2038 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 19/01/2038 | Φόρος υπεραξίας | -165,88 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.715,30 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 14.749,74 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.034,44 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.715,30 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.