LITHUANIA FX 4.125% JAN41 EUR

XS3276321752ΛιθουανίαLIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAΞένα κρατικάMOT

Τελευταία τιμή
92,66
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
4,85%
Καθαρή απόδοση
4,26%
Λήξη
22/01/2041
14 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

EUR

Τελευταία τιμή: 92,66 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Ποσό διακανονισμού
9.533,99 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
5.788,36 €
Καθαρή απόδοση
4,25%
Μικτή απόδοση
4,84%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
92,66
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.266,00 €
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
306,27 €
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-38,28 €
Προμήθειες
0,00 €
Ποσό διακανονισμού
9.533,99 €

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση4,84%4,25%4,30%
Τροποποιημένη διάρκεια10,0910,2810,26

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
6.187,50 €
Φόρος κουπονιών
-773,40 €
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 €
Υπεραξία
734,00 €
Φόρος υπεραξίας
-91,75 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
5.788,36 €

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.266,00 €
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-306,27 €
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων38,28 €
22/01/2027Μικτό κουπόνι412,50 €
22/01/2027Φόρος κουπονιού-51,56 €
22/01/2028Μικτό κουπόνι412,50 €
22/01/2028Φόρος κουπονιού-51,56 €
22/01/2029Μικτό κουπόνι412,50 €
22/01/2029Φόρος κουπονιού-51,56 €
22/01/2030Μικτό κουπόνι412,50 €
22/01/2030Φόρος κουπονιού-51,56 €
22/01/2031Μικτό κουπόνι412,50 €
22/01/2031Φόρος κουπονιού-51,56 €
22/01/2032Μικτό κουπόνι412,50 €
22/01/2032Φόρος κουπονιού-51,56 €
22/01/2033Μικτό κουπόνι412,50 €
22/01/2033Φόρος κουπονιού-51,56 €
22/01/2034Μικτό κουπόνι412,50 €
22/01/2034Φόρος κουπονιού-51,56 €
22/01/2035Μικτό κουπόνι412,50 €
22/01/2035Φόρος κουπονιού-51,56 €
22/01/2036Μικτό κουπόνι412,50 €
22/01/2036Φόρος κουπονιού-51,56 €
22/01/2037Μικτό κουπόνι412,50 €
22/01/2037Φόρος κουπονιού-51,56 €
22/01/2038Μικτό κουπόνι412,50 €
22/01/2038Φόρος κουπονιού-51,56 €
22/01/2039Μικτό κουπόνι412,50 €
22/01/2039Φόρος κουπονιού-51,56 €
22/01/2040Μικτό κουπόνι412,50 €
22/01/2040Φόρος κουπονιού-51,56 €
22/01/2041Μικτό κουπόνι412,50 €
22/01/2041Φόρος κουπονιού-51,56 €
22/01/2041Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 €
22/01/2041Φόρος υπεραξίας-91,75 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη5.788,36 €

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 16.225,78 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.437,42 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 5.788,36 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.