AIIB ZC FEB36 BRL
XS3295137262Asian Infrastructure Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 39,10
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 10,59%
- Καθαρή απόδοση
- 9,65%
- Λήξη
- 11/02/2036
- 9 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε BRL, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 7.820,00 R$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 10.657,50 R$
- Καθαρή απόδοση
- 9,66%
- Μικτή απόδοση
- 10,60%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 39,10
- Ονομαστική αξία
- 20.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 7.820,00 R$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 0,00 R$
- Προμήθειες
- 0,00 R$
- Ποσό διακανονισμού
- 7.820,00 R$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 10,60% | 9,66% | 10,60% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 8,43 | 8,50 | 8,43 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 0,00 R$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 20.000,00 R$
- Υπεραξία
- 12.180,00 R$
- Φόρος υπεραξίας
- -1.522,50 R$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 10.657,50 R$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -7.820,00 R$ |
| 11/02/2036 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 20.000,00 R$ |
| 11/02/2036 | Φόρος υπεραξίας | -1.522,50 R$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 10.657,50 R$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 20.000,00 R$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.342,50 R$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 10.657,50 R$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.