ROMANIA FX 5.75% JUL36 USD
XS3307981491
MINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 91,21
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 7,13%
- Καθαρή απόδοση
- 6,26%
- Λήξη
- 04/07/2036
- 9 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.268,66 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 5.652,66 $
- Καθαρή απόδοση
- 6,25%
- Μικτή απόδοση
- 7,13%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 91,21
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.121,00 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 168,75 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -21,09 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.268,66 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 7,13% | 6,25% | 6,35% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 6,84 | 6,98 | 6,96 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 5.750,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -718,80 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 $
- Υπεραξία
- 879,00 $
- Φόρος υπεραξίας
- -109,88 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 5.652,66 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.121,00 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -168,75 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 21,09 $ |
| 04/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/01/2029 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/01/2029 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/01/2030 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/01/2030 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/01/2031 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/01/2031 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/07/2031 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/07/2031 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/01/2032 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/01/2032 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/07/2032 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/07/2032 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/01/2033 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/01/2033 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/07/2033 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/07/2033 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/01/2034 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/01/2034 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/07/2034 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/07/2034 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/01/2035 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/01/2035 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/07/2035 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/07/2035 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/01/2036 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/01/2036 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/07/2036 | Μικτό κουπόνι | 287,50 $ |
| 04/07/2036 | Φόρος κουπονιού | -35,94 $ |
| 04/07/2036 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 $ |
| 04/07/2036 | Φόρος υπεραξίας | -109,88 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 5.652,66 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 15.771,09 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.118,43 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 5.652,66 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.