GS FIN CORP FX 4.5% MAR41 CALL EUR
XS3315491186
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDΕταιρικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 96,92
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,86%
- Καθαρή απόδοση
- 3,59%
- Λήξη
- 26/03/2041
- 14 έ. 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.908,36 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 5.135,03 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,59%
- Μικτή απόδοση
- 4,85%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 96,92
- Ονομαστική αξία
- 10.200
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.885,84 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 30,43 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -7,91 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.908,36 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,85% | 3,59% | 3,64% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 10,18 | 10,57 | 10,56 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 6.655,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -1.730,43 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.200,00 €
- Υπεραξία
- 314,16 €
- Φόρος υπεραξίας
- -81,68 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 5.135,03 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.885,84 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -30,43 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 7,91 € |
| 26/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/09/2030 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/09/2030 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/09/2031 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/09/2031 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/03/2032 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/03/2032 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/09/2032 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/09/2032 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/03/2033 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/03/2033 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/09/2033 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/09/2033 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/03/2034 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/03/2034 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/09/2034 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/09/2034 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/03/2035 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/03/2035 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/09/2035 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/09/2035 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/03/2036 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/03/2036 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/09/2036 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/09/2036 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/03/2037 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/03/2037 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/09/2037 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/09/2037 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/03/2038 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/03/2038 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/09/2038 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/09/2038 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/03/2039 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/03/2039 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/09/2039 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/09/2039 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/03/2040 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/03/2040 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/09/2040 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/09/2040 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/03/2041 | Μικτό κουπόνι | 229,50 € |
| 26/03/2041 | Φόρος κουπονιού | -59,67 € |
| 26/03/2041 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.200,00 € |
| 26/03/2041 | Φόρος υπεραξίας | -81,68 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 5.135,03 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 16.863,41 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.728,38 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 5.135,03 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.