GS FIN CORP FX 4.1% JUN31 CALL NZD
XS3384597699
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDΕταιρικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 97,08
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,80%
- Καθαρή απόδοση
- 3,57%
- Λήξη
- 26/06/2031
- 4 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε NZD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.999,66 NZ$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.670,25 NZ$
- Καθαρή απόδοση
- 3,57%
- Μικτή απόδοση
- 4,80%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 97,08
- Ονομαστική αξία
- 10.200
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.902,16 NZ$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 131,76 NZ$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -34,26 NZ$
- Προμήθειες
- 0,00 NZ$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.999,66 NZ$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,80% | 3,57% | 3,72% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,10 | 4,17 | 4,16 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.091,00 NZ$
- Φόρος κουπονιών
- -543,65 NZ$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.200,00 NZ$
- Υπεραξία
- 297,84 NZ$
- Φόρος υπεραξίας
- -77,44 NZ$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.670,25 NZ$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.902,16 NZ$ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -131,76 NZ$ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 34,26 NZ$ |
| 26/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 418,20 NZ$ |
| 26/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -108,73 NZ$ |
| 26/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 418,20 NZ$ |
| 26/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -108,73 NZ$ |
| 26/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 418,20 NZ$ |
| 26/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -108,73 NZ$ |
| 26/06/2030 | Μικτό κουπόνι | 418,20 NZ$ |
| 26/06/2030 | Φόρος κουπονιού | -108,73 NZ$ |
| 26/06/2031 | Μικτό κουπόνι | 418,20 NZ$ |
| 26/06/2031 | Φόρος κουπονιού | -108,73 NZ$ |
| 26/06/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.200,00 NZ$ |
| 26/06/2031 | Φόρος υπεραξίας | -77,44 NZ$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.670,25 NZ$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.325,26 NZ$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.655,01 NZ$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.670,25 NZ$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.