GS FIN CORP FX 5% JUN31 CALL AUD
XS3384598820
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDΕταιρικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 96,76
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,80%
- Καθαρή απόδοση
- 4,31%
- Λήξη
- 26/06/2031
- 4 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε AUD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.989,46 A$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.011,62 A$
- Καθαρή απόδοση
- 4,31%
- Μικτή απόδοση
- 5,80%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 96,76
- Ονομαστική αξία
- 10.200
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.869,52 A$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 162,08 A$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -42,14 A$
- Προμήθειες
- 0,00 A$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.989,46 A$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,80% | 4,31% | 4,48% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,99 | 4,06 | 4,06 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.550,00 A$
- Φόρος κουπονιών
- -663,00 A$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.200,00 A$
- Υπεραξία
- 330,48 A$
- Φόρος υπεραξίας
- -85,92 A$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.011,62 A$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.869,52 A$ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -162,08 A$ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 42,14 A$ |
| 26/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 510,00 A$ |
| 26/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -132,60 A$ |
| 26/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 510,00 A$ |
| 26/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -132,60 A$ |
| 26/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 510,00 A$ |
| 26/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -132,60 A$ |
| 26/06/2030 | Μικτό κουπόνι | 510,00 A$ |
| 26/06/2030 | Φόρος κουπονιού | -132,60 A$ |
| 26/06/2031 | Μικτό κουπόνι | 510,00 A$ |
| 26/06/2031 | Φόρος κουπονιού | -132,60 A$ |
| 26/06/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.200,00 A$ |
| 26/06/2031 | Φόρος υπεραξίας | -85,92 A$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 2.011,62 A$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.792,14 A$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.780,52 A$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.011,62 A$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.