GS FIN CORP FX 4.7% JUN31 CALL GBP
XS3384605625
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDΕταιρικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 96,00
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,69%
- Καθαρή απόδοση
- 4,23%
- Λήξη
- 26/06/2031
- 4 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε GBP, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.904,75 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.962,97 £
- Καθαρή απόδοση
- 4,23%
- Μικτή απόδοση
- 5,69%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 96,00
- Ονομαστική αξία
- 10.200
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.792,00 £
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 152,36 £
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -39,61 £
- Προμήθειες
- 0,00 £
- Ποσό διακανονισμού
- 9.904,75 £
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,69% | 4,23% | 4,44% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,02 | 4,09 | 4,08 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.397,00 £
- Φόρος κουπονιών
- -623,20 £
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.200,00 £
- Υπεραξία
- 408,00 £
- Φόρος υπεραξίας
- -106,08 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.962,97 £
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.792,00 £ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -152,36 £ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 39,61 £ |
| 26/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 479,40 £ |
| 26/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -124,64 £ |
| 26/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 479,40 £ |
| 26/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -124,64 £ |
| 26/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 479,40 £ |
| 26/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -124,64 £ |
| 26/06/2030 | Μικτό κουπόνι | 479,40 £ |
| 26/06/2030 | Φόρος κουπονιού | -124,64 £ |
| 26/06/2031 | Μικτό κουπόνι | 479,40 £ |
| 26/06/2031 | Φόρος κουπονιού | -124,64 £ |
| 26/06/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.200,00 £ |
| 26/06/2031 | Φόρος υπεραξίας | -106,08 £ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.962,97 £ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.636,61 £ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.673,64 £ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.962,97 £. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.