ENI SPA FX 3.5% MAY31 CALL EUR
XS3388188586
ENI S.P.A.ΕταιρικάEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 98,05
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,97%
- Καθαρή απόδοση
- 2,94%
- Λήξη
- 26/05/2031
- 4 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.906,47 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.337,83 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,94%
- Μικτή απόδοση
- 3,96%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,05
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.805,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 137,12 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -35,65 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.906,47 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,96% | 2,94% | 3,05% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,12 | 4,17 | 4,16 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.750,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -455,00 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 195,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -50,70 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.337,83 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.805,00 € |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -137,12 € |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 35,65 € |
| 26/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 350,00 € |
| 26/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -91,00 € |
| 26/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 350,00 € |
| 26/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -91,00 € |
| 26/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 350,00 € |
| 26/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -91,00 € |
| 26/05/2030 | Μικτό κουπόνι | 350,00 € |
| 26/05/2030 | Φόρος κουπονιού | -91,00 € |
| 26/05/2031 | Μικτό κουπόνι | 350,00 € |
| 26/05/2031 | Φόρος κουπονιού | -91,00 € |
| 26/05/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 26/05/2031 | Φόρος υπεραξίας | -50,70 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.337,83 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.785,65 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.447,82 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.337,83 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.