FS GREEN FX 3.25% JUN31 EUR
XS3420368998
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.ΕταιρικάEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 98,75
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,54%
- Καθαρή απόδοση
- 2,62%
- Λήξη
- 24/06/2031
- 4 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.950,12 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.219,88 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,62%
- Μικτή απόδοση
- 3,54%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,75
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.875,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 101,51 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -26,39 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.950,12 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,54% | 2,62% | 2,69% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,23 | 4,28 | 4,27 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.625,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -422,50 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 125,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -32,50 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.219,88 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.875,00 € |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -101,51 € |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 26,39 € |
| 24/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 325,00 € |
| 24/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -84,50 € |
| 24/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 325,00 € |
| 24/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -84,50 € |
| 24/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 325,00 € |
| 24/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -84,50 € |
| 24/06/2030 | Μικτό κουπόνι | 325,00 € |
| 24/06/2030 | Φόρος κουπονιού | -84,50 € |
| 24/06/2031 | Μικτό κουπόνι | 325,00 € |
| 24/06/2031 | Φόρος κουπονιού | -84,50 € |
| 24/06/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 24/06/2031 | Φόρος υπεραξίας | -32,50 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.219,88 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.651,39 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.431,51 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.219,88 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.