EBRD FX 35% SEP29 TRY
XS3498905002EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 92,29
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 39,61%
- Καθαρή απόδοση
- 34,78%
- Λήξη
- 10/09/2029
- 2 έ. 11 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε TRY, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.564,61 TRY
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 9.526,51 TRY
- Καθαρή απόδοση
- 34,72%
- Μικτή απόδοση
- 39,54%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 92,29
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.229,00 TRY
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 383,56 TRY
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -47,95 TRY
- Προμήθειες
- 0,00 TRY
- Ποσό διακανονισμού
- 9.564,61 TRY
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 39,54% | 34,72% | 34,98% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,55 | 1,62 | 1,62 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 10.500,00 TRY
- Φόρος κουπονιών
- -1.312,50 TRY
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 TRY
- Υπεραξία
- 771,00 TRY
- Φόρος υπεραξίας
- -96,38 TRY
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 9.526,51 TRY
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.229,00 TRY |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -383,56 TRY |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 47,95 TRY |
| 10/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 3.500,00 TRY |
| 10/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -437,50 TRY |
| 10/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 3.500,00 TRY |
| 10/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -437,50 TRY |
| 10/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 3.500,00 TRY |
| 10/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -437,50 TRY |
| 10/09/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 TRY |
| 10/09/2029 | Φόρος υπεραξίας | -96,38 TRY |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 9.526,51 TRY | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 20.547,95 TRY εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.021,44 TRY πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 9.526,51 TRY. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.