EIB GREEN TF 4,2% AG28 AUD
AU3CB0296754European Investment BankSupranacionalesMOT
- Último precio
- 98,22
- a 14/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 5,29 %
- Rentabilidad neta
- 4,62 %
- Vencimiento
- 21/08/2028
- 1 a 10 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en AUD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 9.880,92 AUD
- Ganancia neta al vencimiento
- 831,83 AUD
- Rentabilidad neta
- 4,62 %
- Rentabilidad bruta
- 5,29 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 98,22
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.822,00 AUD
- Cupón corrido bruto
- 67,34 AUD
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -8,42 AUD
- Comisiones
- 0,00 AUD
- Importe de liquidación
- 9.880,92 AUD
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 5,29 % | 4,62 % | 4,74 % |
| Duración modificada | 1,69 | 1,70 | 1,70 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 840,00 AUD
- Impuestos sobre los cupones
- -105,00 AUD
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 AUD
- Plusvalía
- 178,00 AUD
- Impuesto sobre la plusvalía
- -22,25 AUD
- Ganancia neta al vencimiento
- 831,83 AUD
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -9.822,00 AUD |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -67,34 AUD |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 8,42 AUD |
| 21/02/2027 | Cupón bruto | 210,00 AUD |
| 21/02/2027 | Impuesto sobre el cupón | -26,25 AUD |
| 21/08/2027 | Cupón bruto | 210,00 AUD |
| 21/08/2027 | Impuesto sobre el cupón | -26,25 AUD |
| 21/02/2028 | Cupón bruto | 210,00 AUD |
| 21/02/2028 | Impuesto sobre el cupón | -26,25 AUD |
| 21/08/2028 | Cupón bruto | 210,00 AUD |
| 21/08/2028 | Impuesto sobre el cupón | -26,25 AUD |
| 21/08/2028 | Reembolso del nominal | 10.000,00 AUD |
| 21/08/2028 | Impuesto sobre la plusvalía | -22,25 AUD |
| Ganancia neta al vencimiento | 831,83 AUD | |
Es la suma de todos los movimientos: 10.848,42 AUD cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.016,59 AUD pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 831,83 AUD. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.