IADB SUSTAINABLE FX 0.9475% JUL32 CHF
CH1335850314Inter-American Development BankSupranacionalesMOT
- Último precio
- 98,80
- a 13/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 1,16 %
- Rentabilidad neta
- 1,02 %
- Vencimiento
- 26/07/2032
- 5 a 9 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en CHF, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 9.899,53 CHF
- Ganancia neta al vencimiento
- 582,93 CHF
- Rentabilidad neta
- 1,02 %
- Rentabilidad bruta
- 1,16 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 20/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 98,80
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.880,00 CHF
- Cupón corrido bruto
- 22,32 CHF
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -2,79 CHF
- Comisiones
- 0,00 CHF
- Importe de liquidación
- 9.899,53 CHF
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 1,16 % | 1,02 % | 1,04 % |
| Duración modificada | 5,56 | 5,57 | 5,57 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 568,50 CHF
- Impuestos sobre los cupones
- -71,04 CHF
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 CHF
- Plusvalía
- 120,00 CHF
- Impuesto sobre la plusvalía
- -15,00 CHF
- Ganancia neta al vencimiento
- 582,93 CHF
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pago del precio | -9.880,00 CHF |
| 20/10/2026 | Cupón corrido bruto | -22,32 CHF |
| 20/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 2,79 CHF |
| 26/07/2027 | Cupón bruto | 94,75 CHF |
| 26/07/2027 | Impuesto sobre el cupón | -11,84 CHF |
| 26/07/2028 | Cupón bruto | 94,75 CHF |
| 26/07/2028 | Impuesto sobre el cupón | -11,84 CHF |
| 26/07/2029 | Cupón bruto | 94,75 CHF |
| 26/07/2029 | Impuesto sobre el cupón | -11,84 CHF |
| 26/07/2030 | Cupón bruto | 94,75 CHF |
| 26/07/2030 | Impuesto sobre el cupón | -11,84 CHF |
| 26/07/2031 | Cupón bruto | 94,75 CHF |
| 26/07/2031 | Impuesto sobre el cupón | -11,84 CHF |
| 26/07/2032 | Cupón bruto | 94,75 CHF |
| 26/07/2032 | Impuesto sobre el cupón | -11,84 CHF |
| 26/07/2032 | Reembolso del nominal | 10.000,00 CHF |
| 26/07/2032 | Impuesto sobre la plusvalía | -15,00 CHF |
| Ganancia neta al vencimiento | 582,93 CHF | |
Es la suma de todos los movimientos: 10.571,29 CHF cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.988,36 CHF pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 582,93 CHF. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.