AUSTRIA GREEN FX 0.855% JUL37 CHF

CH1461438173AustriaRepublik ÖsterreichDeuda pública extranjeraMOT

Último precio
100,14
a 13/10/2026
Rentabilidad bruta
0,84 %
Rentabilidad neta
0,73 %
Vencimiento
22/07/2037
10 a 9 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.

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CHF

Último precio: 100,14 del 13/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Los importes están en CHF, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
5.016,22 CHF
Ganancia neta al vencimiento
395,29 CHF
Rentabilidad neta
0,73 %
Rentabilidad bruta
0,84 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
20/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
100,14
Valor nominal
5.000
Efectivo ex cupón
5.007,00 CHF
Cupón corrido bruto
10,54 CHF
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-1,32 CHF
Comisiones
0,00 CHF
Importe de liquidación
5.016,22 CHF

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual0,84 %0,73 %0,73 %
Duración modificada10,2210,2410,24

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
470,25 CHF
Impuestos sobre los cupones
-58,74 CHF
Reembolso del nominal
5.000,00 CHF
Minusvalía
-7,00 CHF
Impuesto sobre la plusvalía
-0,00 CHF
Ganancia neta al vencimiento
395,29 CHF

Sin impuesto: en Italia la minusvalía puede compensar plusvalías de los cuatro años siguientes.

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
20/10/2026Pago del precio-5.007,00 CHF
20/10/2026Cupón corrido bruto-10,54 CHF
20/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido1,32 CHF
22/07/2027Cupón bruto42,75 CHF
22/07/2027Impuesto sobre el cupón-5,34 CHF
22/07/2028Cupón bruto42,75 CHF
22/07/2028Impuesto sobre el cupón-5,34 CHF
22/07/2029Cupón bruto42,75 CHF
22/07/2029Impuesto sobre el cupón-5,34 CHF
22/07/2030Cupón bruto42,75 CHF
22/07/2030Impuesto sobre el cupón-5,34 CHF
22/07/2031Cupón bruto42,75 CHF
22/07/2031Impuesto sobre el cupón-5,34 CHF
22/07/2032Cupón bruto42,75 CHF
22/07/2032Impuesto sobre el cupón-5,34 CHF
22/07/2033Cupón bruto42,75 CHF
22/07/2033Impuesto sobre el cupón-5,34 CHF
22/07/2034Cupón bruto42,75 CHF
22/07/2034Impuesto sobre el cupón-5,34 CHF
22/07/2035Cupón bruto42,75 CHF
22/07/2035Impuesto sobre el cupón-5,34 CHF
22/07/2036Cupón bruto42,75 CHF
22/07/2036Impuesto sobre el cupón-5,34 CHF
22/07/2037Cupón bruto42,75 CHF
22/07/2037Impuesto sobre el cupón-5,34 CHF
22/07/2037Reembolso del nominal5.000,00 CHF
Ganancia neta al vencimiento395,29 CHF

Es la suma de todos los movimientos: 5.471,57 CHF cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 5.076,28 CHF pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 395,29 CHF. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.