OBLIGACIONES TF 4% OT64 EUR

ES00000126D8EspañaSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALDeuda pública extranjeraMOT

Último precio
96,06
a 15/10/2026
Rentabilidad bruta
4,21 %
Rentabilidad neta
3,69 %
Vencimiento
31/10/2064
38 a
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.

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EUR

Último precio: 96,06 del 15/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Importe de liquidación
9.945,46 €
Ganancia neta al vencimiento
13.655,29 €
Rentabilidad neta
3,69 %
Rentabilidad bruta
4,21 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
20/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
96,06
Valor nominal
10.000
Efectivo ex cupón
9.606,00 €
Cupón corrido bruto
387,95 €
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-48,49 €
Comisiones
0,00 €
Importe de liquidación
9.945,46 €

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual4,21 %3,69 %3,69 %
Duración modificada18,2719,2619,25

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
15.600,00 €
Impuestos sobre los cupones
-1.950,00 €
Reembolso del nominal
10.000,00 €
Plusvalía
394,00 €
Impuesto sobre la plusvalía
-49,25 €
Ganancia neta al vencimiento
13.655,29 €

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
20/10/2026Pago del precio-9.606,00 €
20/10/2026Cupón corrido bruto-387,95 €
20/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido48,49 €
31/10/2026Cupón bruto400,00 €
31/10/2026Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2027Cupón bruto400,00 €
31/10/2027Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2028Cupón bruto400,00 €
31/10/2028Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2029Cupón bruto400,00 €
31/10/2029Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2030Cupón bruto400,00 €
31/10/2030Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2031Cupón bruto400,00 €
31/10/2031Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2032Cupón bruto400,00 €
31/10/2032Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2033Cupón bruto400,00 €
31/10/2033Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2034Cupón bruto400,00 €
31/10/2034Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2035Cupón bruto400,00 €
31/10/2035Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2036Cupón bruto400,00 €
31/10/2036Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2037Cupón bruto400,00 €
31/10/2037Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2038Cupón bruto400,00 €
31/10/2038Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2039Cupón bruto400,00 €
31/10/2039Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2040Cupón bruto400,00 €
31/10/2040Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2041Cupón bruto400,00 €
31/10/2041Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2042Cupón bruto400,00 €
31/10/2042Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2043Cupón bruto400,00 €
31/10/2043Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2044Cupón bruto400,00 €
31/10/2044Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2045Cupón bruto400,00 €
31/10/2045Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2046Cupón bruto400,00 €
31/10/2046Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2047Cupón bruto400,00 €
31/10/2047Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2048Cupón bruto400,00 €
31/10/2048Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2049Cupón bruto400,00 €
31/10/2049Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2050Cupón bruto400,00 €
31/10/2050Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2051Cupón bruto400,00 €
31/10/2051Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2052Cupón bruto400,00 €
31/10/2052Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2053Cupón bruto400,00 €
31/10/2053Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2054Cupón bruto400,00 €
31/10/2054Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2055Cupón bruto400,00 €
31/10/2055Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2056Cupón bruto400,00 €
31/10/2056Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2057Cupón bruto400,00 €
31/10/2057Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2058Cupón bruto400,00 €
31/10/2058Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2059Cupón bruto400,00 €
31/10/2059Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2060Cupón bruto400,00 €
31/10/2060Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2061Cupón bruto400,00 €
31/10/2061Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2062Cupón bruto400,00 €
31/10/2062Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2063Cupón bruto400,00 €
31/10/2063Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2064Cupón bruto400,00 €
31/10/2064Impuesto sobre el cupón-50,00 €
31/10/2064Reembolso del nominal10.000,00 €
31/10/2064Impuesto sobre la plusvalía-49,25 €
Ganancia neta al vencimiento13.655,29 €

Es la suma de todos los movimientos: 25.648,49 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 11.993,20 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 13.655,29 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.